1. Unternehmensprofil:
Daikin Industries (ISIN JP3481800005) ist ein japanischer Weltmarktführer für Klimatechnik, Kälte- und Wärmepumpensysteme. Das 1924 gegründete Unternehmen mit Sitz in Osaka beschäftigt rund 98.000 Mitarbeitende. Daikin ist bekannt für seine Innovationskraft und energieeffizienten Lösungen in Industrie, Gewerbe und Privathaushalten.
2. Aktuelle Kennzahlen (onvista, TTM):
- Umsatz 2025: ca. 4,75 Bio JPY (~27,94 Mrd EUR)
- Jahresüberschuss 2025: ca. 275,45 Mrd JPY (~1,62 Mrd EUR)
- KGV 25/26e: ca. 17,70
- Gewinn pro Aktie 25/26e: 6,00 EUR
- PEG-Ratio 25/26e: 1,09
- Dividende je Aktie 25/26e: 2,03 EUR → Dividendenrendite ca. 1,91 %
3. Bewertung nach Punktesystem:
Bewertung auf Basis des innovativen how2finance-Punktesystems mit 3 Gewichtungsstufen:
Das Ergebnis liegt knapp unter der Schwelle von 57 Punkten, ab der das Punktesystem eine besonders hochwertige Grundlage für langfristige Investments sieht. Dennoch zeigt Daikin ein starkes Profil mit guter Substanz – kleinere Abzüge gab es vor allem bei der Bewertung und Kapitalrendite.
4. DCF-Bewertung (Fair Value):
| Gewinn pro Aktie im letzten Geschäftsjahr | 5,24 EUR |
| Prognosezeitraum | 5 Jahre |
| Geschätztes jährliches Gewinnwachstum in Prozent | 8,9 % |
| Faires Kurs-Gewinn-Verhältnis | 21 |
| Erwartete Rendite in Prozent | 8 % |
| Ergebnis | 114,77 EUR |
Der berechnete Fair Value liegt bei 114,77 EUR pro Aktie, was etwa dem derzeitigen Kurs 113,70 EUR (Status vom 24.07.2025) entspricht.
5. Fazit:
Die Daikin Aktie überzeugt durch stabiles Wachstum, Innovationskraft und eine solide Bilanz. Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um von globalen Trends wie Energieeffizienz, Wärmepumpen-Technologie und nachhaltigem Bauen langfristig zu profitieren.
Aus Bewertungssicht zeigt sich jedoch ein anderes Bild:
Die Aktie ist aktuell nahe am fairen Wert und damit nicht unterbewertet. Für mich persönlich fehlt ein ausreichender Sicherheitspuffer.
Ohne einen Abschlag von mindestens 20 % zum aktuellen Kurs ist Daikin für mich nicht kaufenswert.
Fazit: Qualitätsaktie mit Zukunft – aber derzeit zu teuer zum Einstieg.
Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr und spiegeln meine persönliche Meinung wider.
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