1. Unternehmensprofil:
EOG Resources, Inc. (ISIN: US26875P1012) ist ein führender US-amerikanischer Öl- und Gasproduzent, der sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl, Erdgas und Flüssiggas spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet, hat seinen Sitz in Houston (Texas) und ist sowohl an der NYSE gelistet als auch Bestandteil des S&P 500-Index.
2. Aktuelle Kennzahlen (onvista, TTM):
- Umsatz 2024: ca. 23,48 Mrd. USD
- Jahresüberschuss 2024: ca. 6,40 Mrd. USD
- KGV 2026: 10,07
- Gewinn pro Aktie 2026: 9,11 EUR
- PEG-Ratio 2026: 0,74
- Dividende je Aktie 2026: 3,56 EUR → Dividendenrendite ca. 3,88 %
- Umsatzwachstum (letzte 5 Jahre): ca. 15,19 % p.a.
3. Bewertung nach Punktesystem:
Bewertung auf Basis des innovativen how2finance-Punktesystems mit 3 Gewichtungsstufen:
Das Ergebnis liegt mit 50 Punkten unter der Schwelle von 57 Punkten, ab der das Punktesystem eine besonders hochwertige Grundlage für langfristige Investments sieht.
Chancen
- Attraktive Bewertung: Günstige KGV-Relation und hoher Free Cash Flow sprechen für ein langfristiges Potenzial.
- Dividendenrendite & Aktienrückkäufe: Regelmäßige Ausschüttungen plus signifikante Buybacks erhöhen die Aktionärsrendite.
- Strategische Expansion: Erweiterung der Ressourcenbasis durch Übernahmen und Produktionserhöhung.
Risiken
- Rohstoffpreisschwankungen: Die Aktie bleibt stark abhängig von Öl- und Gaspreisen, die global stark schwanken können.
- Branchendynamik: Konkurrenzdruck und technologische Entwicklungen im Energiesektor können zu Volatilität führen.
- Marktentwicklung: Wirtschaftliche Abschwächungen oder geopolitische Risiken können Energieaktien kurzfristig belasten.
4. DCF-Bewertung (Fair Value):
| Gewinn pro Aktie im letzten Geschäftsjahr | 8,54 EUR |
| Prognosezeitraum | 5 Jahre |
| Geschätztes jährliches Gewinnwachstum in Prozent | 6,5 % |
| Faires Kurs-Gewinn-Verhältnis | 10,74 |
| Erwartete Rendite in Prozent | 10 % |
| Ergebnis | 78,02 EUR |
Der berechnete Fair Value liegt bei 78,02 EUR pro Aktie, was ca. 90,90 % unter dem derzeitigen Kurs 91,12 EUR (Status vom 09.01.2026) entspricht.
5. Fazit:
Die EOG Resources-Aktie ist für viele Anleger eine attraktive Aktienidee im Energiesektor, vor allem für diejenigen, die auf Dividenden, Cashflow-Stärke und Bewertung setzen. Trotz Markt- und Rohstoffrisiken bietet das Unternehmen durch solide Fundamentaldaten und strategische Expansion Chancen auf mittelfristige Kurssteigerungen. Meine Berechnung ergibt eine leichte Überbewertung – frühestens Kaufen, wenn der Fair Value erreicht ist.
Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr und spiegeln meine persönliche Meinung wider.
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