1. Unternehmensprofil:
Apollo Global Management (ISIN: US03769M1062) ist ein weltweit tätiger Asset Manager mit Fokus auf alternative Investments: Private Equity, Credit Funds, Real Assets und andere spezialisierte Kapitalanlagen. Das 1990 in New York, USA gegründete Unternehmen verwaltet ein Vermögen von fast 940 Mrd. USD an Assets Under Management (2025) und bedient institutionelle Investoren, Pensionskassen, staatliche Fonds sowie Privatanleger.
Apollo ist weltweit aktiv – mit Büros in Nordamerika, Europa und Asien – und nutzt sein globales Netzwerk, um Kapital in unterschiedliche Anlageklassen zu investieren.
2. Aktuelle Kennzahlen (onvista, TTM):
- Umsatz 2025: ca. 32,10 Mrd. USD
- Jahresüberschuss 2025: ca. 5,40 Mrd. USD
- KGV 2026e: 14,43
- Gewinn pro Aktie 2026e: 7,32 EUR
- PEG-Ratio 2026e: 0,77
- Dividende je Aktie 2026e: 1,89 EUR → Dividendenrendite ca. 1,79 %
- Umsatzwachstum (letzte 5 Jahre): ca. 92,14 % p.a.
3. Bewertung nach Punktesystem:
Bewertung auf Basis des innovativen how2finance-Punktesystems mit 3 Gewichtungsstufen:
Das Ergebnis liegt mit 51 Punkten unter der Schwelle von 57 Punkten, ab der das Punktesystem eine besonders hochwertige Grundlage für langfristige Investments sieht.
Chancen
- Starkes AUM-Wachstum: Apollo erhöhte seine verwalteten Vermögen in 2025 deutlich – ein zentraler Treiber für zukünftige Einnahmen.
- Dividendenausschüttungen & Aktienrückkäufe: Regelmäßige Dividenden und Rückkaufprogramme stärken das Attraktivitätsprofil als Income-Titel.
- Diversifikation & globale Expansion: Durch globale Expansion und neue Geschäftsbereiche bleibt Apollo flexibel gegenüber Marktzyklen.
Risiken
- Marktsensitivität: Als Alternative Asset Manager reagiert APO stark auf Marktstimmungen, Zinsumfeld und Liquiditätsbedingungen.
- Medien- und Reputationsrisiken: Aktuelle Berichterstattung über frühere Geschäftsbeziehungen und Untersuchungserfordernisse können Unsicherheit bei Anlegern schaffen.
- Branchen-Wettbewerb: Starke Konkurrenz im Private Equity- und Credit-Sektor kann Margendruck erzeugen.
4. DCF-Bewertung (Fair Value):
| Gewinn pro Aktie im letzten Geschäftsjahr | 4,68 EUR |
| Prognosezeitraum | 5 Jahre |
| Geschätztes jährliches Gewinnwachstum in Prozent | 10,23 % |
| Faires Kurs-Gewinn-Verhältnis | 26,13 |
| Erwartete Rendite in Prozent | 10 % |
| Ergebnis | 123,63 EUR |
Der berechnete Fair Value liegt bei 123,63 EUR pro Aktie, was ca. 25 % oberhalb dem derzeitigen Kurs 99,70 EUR (Status vom 19.02.2026) entspricht.
5. Fazit:
Analysten sehen trotz kurzfristiger Volatilität für APO langfristiges Potenzial. Viele Ratings und Kursziele liegen über dem aktuellen Kursniveau, was auf Upside-Potenzial hindeutet. Die Kombination aus Wachstum, stabiler Ertragsbasis und breiter Diversifikation macht Apollo für langfristige Investoren interessant – allerdings mit bewusster Risikoabwägung.
Die Apollo Global Management Aktie (APO) ist ein solider Vertreter im Bereich Alternative Asset Management mit:
– breitem Geschäftsmodell
– starkem AUM-Wachstum
– attraktiven Ertragsquellen
Gleichzeitig sollten Anleger Volatilität, Marktzyklen und Reputationsfaktoren im Blick behalten. Für langfristig orientierte Anleger kann APO ein attraktiver Baustein im Depot sein, besonders mit Blick auf Dividenden und potenzielles Bewertungspotenzial.
Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr und spiegeln meine persönliche Meinung wider.
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